新華社上海５月１１日電（記者 陸文軍）記者從日前召開的上海重大工程項目第三方資金監(jiān)管經驗交流推廣會上獲悉，上海城投公司作為政府性投融資主體、重大項目建設主體以及城市基礎設施運營主體，近年來在為重大工程做好融資保障的同時，還十分重視資金的風險防范，引入了重大工程第三方資金監(jiān)管的模式，保障巨額資金在重大工程建設過程各環(huán)節(jié)中的安全。
上海城投公司近年來著力推進和實施了青草沙水源地、白龍港污水廠改擴建、黃浦江越江設施工程、外灘通道、林海公路、長江隧橋工程以及政府收費還貸公路等一大批樞紐型、功能性、網絡化基礎設施。
這些項目具有投資規(guī)模大、資金流量多、公益性強、受公眾關注程度高的特點，而且具有重大的社會經濟意義。"十一五"期間上海城投建設項目總投資達２０００余億元，今年項目投資額約為５００億元，創(chuàng)歷年新高，如此巨額的投資資金，不僅對資金保障提出了挑戰(zhàn)，更對資金安全提出了考驗。
由于資金流量大、流向復雜、管理難度高，為保證重大項目高效有序推進，確保建設資金?？顚Ｓ茫虾３峭豆鞠群笤陂L江隧橋、青草沙水源地、高速公路和干線公路建設等一批重大工程項目中引入第三方資金監(jiān)管機制。第三方資金監(jiān)管機制主要通過委托銀行作為第三方，充分發(fā)揮金融機構在資金管理中的專業(yè)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，依照"指定開戶、專戶儲存、專款專用、銀行監(jiān)督"的原則，獨立公正地對建設資金使用進行監(jiān)管，實現(xiàn)財務資源全過程的有效整合。
目前，各個項目法人單位從實際出發(fā)，結合項目自身特點，不斷對重大項目第三方資金監(jiān)管方式方法加以完善和優(yōu)化，逐步形成了項目法人單位、建設單位、銀行三方相互監(jiān)督、相互協(xié)作的管理局面，有效提高了資金管理水平，取得了良好的效果,也為未來重大工程的資金保障打下了扎實的基礎。
此外，上海城投公司依托銀行建立了技術先進的網上銀行和集團賬戶體系，對１６６家控股企業(yè)的大額資金收付進行動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)了內部資金調度，有效地壓縮了所屬企業(yè)的貨幣資金余額和貸款余額，提高了資金的使用效率。
