新華社上海５月１１日電（記者 陸文軍）記者從日前召開的上海重大工程項(xiàng)目第三方資金監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)交流推廣會(huì)上獲悉，上海城投公司作為政府性投融資主體、重大項(xiàng)目建設(shè)主體以及城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體，近年來在為重大工程做好融資保障的同時(shí)，還十分重視資金的風(fēng)險(xiǎn)防范，引入了重大工程第三方資金監(jiān)管的模式，保障巨額資金在重大工程建設(shè)過程各環(huán)節(jié)中的安全。
上海城投公司近年來著力推進(jìn)和實(shí)施了青草沙水源地、白龍港污水廠改擴(kuò)建、黃浦江越江設(shè)施工程、外灘通道、林海公路、長(zhǎng)江隧橋工程以及政府收費(fèi)還貸公路等一大批樞紐型、功能性、網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)設(shè)施。
這些項(xiàng)目具有投資規(guī)模大、資金流量多、公益性強(qiáng)、受公眾關(guān)注程度高的特點(diǎn)，而且具有重大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。"十一五"期間上海城投建設(shè)項(xiàng)目總投資達(dá)２０００余億元，今年項(xiàng)目投資額約為５００億元，創(chuàng)歷年新高，如此巨額的投資資金，不僅對(duì)資金保障提出了挑戰(zhàn)，更對(duì)資金安全提出了考驗(yàn)。
由于資金流量大、流向復(fù)雜、管理難度高，為保證重大項(xiàng)目高效有序推進(jìn)，確保建設(shè)資金?？顚Ｓ?，上海城投公司先后在長(zhǎng)江隧橋、青草沙水源地、高速公路和干線公路建設(shè)等一批重大工程項(xiàng)目中引入第三方資金監(jiān)管機(jī)制。第三方資金監(jiān)管機(jī)制主要通過委托銀行作為第三方，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在資金管理中的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依照"指定開戶、專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ谩y行監(jiān)督"的原則，獨(dú)立公正地對(duì)建設(shè)資金使用進(jìn)行監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源全過程的有效整合。
目前，各個(gè)項(xiàng)目法人單位從實(shí)際出發(fā)，結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)，不斷對(duì)重大項(xiàng)目第三方資金監(jiān)管方式方法加以完善和優(yōu)化，逐步形成了項(xiàng)目法人單位、建設(shè)單位、銀行三方相互監(jiān)督、相互協(xié)作的管理局面，有效提高了資金管理水平，取得了良好的效果,也為未來重大工程的資金保障打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
此外，上海城投公司依托銀行建立了技術(shù)先進(jìn)的網(wǎng)上銀行和集團(tuán)賬戶體系，對(duì)１６６家控股企業(yè)的大額資金收付進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部資金調(diào)度，有效地壓縮了所屬企業(yè)的貨幣資金余額和貸款余額，提高了資金的使用效率。
