今年以來,中國水電集團在遭受嚴重的特大地震災害損失的情況下,認真貫徹落實國務院國資委的工作部署,一手抓抗震救災和災后恢復重建,一手抓防范國際金融海嘯給企業(yè)帶來的巨大風險,以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,針對性、適應性地強化集團管控,調整經營策略,調整組織結構,有力整合資源,努力克服汶川特大地震災害造成的嚴重困難,生產經營保持較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。
針對國際金融海嘯的不利影響,中國水電集團對國際國內經營風險源進行了系統(tǒng)排查和梳理,研究并具體布置防控措施,大力實施“三控三強一確?!钡木C合性風險防控措施,進一步防范經營風險。即:嚴控資產負債率上升,嚴控規(guī)模超能力無效增長,嚴控現金流異?,F象;強化集團風險管控,強化精益化項目管理,強化非水利水電基礎設施項目承包業(yè)務的市場營銷,努力開源增收、擴展市場需求空間;確保集團持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。把風險防控、經營管控、精細化管理、降本增效作為當前及2009年的主要工作重點抓緊、抓實、抓好。堅決從側重規(guī)模增長向提高經營質量效益上轉變,加強精益化管理,進一步切實抓好基礎管理工作。同時,抓住危機環(huán)境下的商機和國家大力擴大內需的難得機遇,更加注重發(fā)揮水電集團大土木建筑承包主業(yè)優(yōu)勢,進一步研究、規(guī)劃、布局國際、國內市場,下大力氣調整組織結構、營銷結構、資源配置結構、商業(yè)模式、管理模式,在風險可控的前提下,順應國家及國際擴大內需向基礎設施側重的難得機遇,集中精力做強做大建筑承包主業(yè),推進集團公司的全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。
重點從以下幾方面防范經營風險:
(一)調整國際經營策略、市場布局及管控模式,切實防控系統(tǒng)性國際經營風險。
中國水電集團成立了國際業(yè)務應對金融危機領導小組,啟動應急預案,一是密切關注和跟蹤國際項目所在國的經濟發(fā)展動態(tài)和金融體系運行狀況。關注匯率、利率的變化和大宗材料、燃料價格的變動趨勢,關注業(yè)主的運營情況,要求各海外機構、項目部將情況一周一報,匯總到領導小組,為科學決策提供依據。二是進一步加強對國際市場的調研,認真排查國外項目風險源。要求處于高風險國家的項目部對風險進行系統(tǒng)性分析,制定相應預案和應急措施。充實加強風險項目的商務專家力量,外聘高級專家,以應對合同重大變更的風險。控制規(guī)模,加強市場和項目的選擇,重點放在中國政府優(yōu)買優(yōu)賣及中國政府關注、項目可靠、支付能力有保障、安全環(huán)境較好的工程項目上,堅決避免進入風險大和管控能力達不到的新市場,停止新開發(fā)國際投資類項目。三是嚴格控制資金和防范匯率風險。將項目部在當地銀行的存款余額控制在最小規(guī)模,加大總部資金回籠力度,防范外國銀行破產的風險。對拖欠支付、業(yè)主資金鏈斷裂的項目要嚴格把控,積極應對,減少應收賬款額度;充分利用金融衍生工具,規(guī)避可能出現的當地幣大幅貶值和歐元貶值的匯率風險;集中資金,保持充足的現金流形成防火墻,嚴防資金斷鏈造成的項目不能履約而被沒收保函的風險。四是構建并強化集團國際區(qū)域經理部管控模式及運行機制。科學系統(tǒng)地規(guī)劃布局國際市場區(qū)域,制定區(qū)域化、規(guī)模化、系統(tǒng)性的營銷規(guī)劃,做到有所為有所不為。提高國際經營的快速應變及前方管理能力,在危機中穩(wěn)健鞏固和做強國際業(yè)務,對沖金融風險損失。五是切實加強在外施工人員生命財產安全工作。高度關注所在國家或地區(qū)由于經濟大幅下滑、當地人民生活水平下降、政局不穩(wěn)而誘發(fā)的不安全因素,落實內部安全保衛(wèi)責任,采取有效措施,加強安全防范,特別是防范高危國家可能發(fā)生的恐怖襲擊事件。
(二)大力開發(fā)非水電建筑市場,努力提高非水電建筑業(yè)務營業(yè)收入,開創(chuàng)新的經濟增長空間
為應對金融危機對國內實體經濟的不利影響,國家啟動了一系列擴大內需保經濟增長的政策措施,國內大型基礎設施建設得到國家政策的全面支持,國家投入巨資加快建設鐵路、公路、機場、風電、核電、城市公共設施及經濟適用房、廉租房等基礎設施項目,這是中國水電集團實現持續(xù)發(fā)展的重大機遇。因此,中國水電集團決定在鞏固傳統(tǒng)水利水電建筑核心主業(yè)及行業(yè)領先地位的基礎上,加強力量,指導、引領、支持各子企業(yè)分層級、全方位開拓非水電基礎設施承包市場,努力爭取中標更多的非水電建筑項目,保證中國水電集團在金融海嘯高風險期轉移固定成本、轉移富余產能、對沖風險損失,同時借勢戰(zhàn)略性優(yōu)化主業(yè)結構,培育集團新的經濟增長點。
(三)切實加強對在建項目的精益化管理,提高項目經營的質量和效益,提高風險防控能力
把對在建項目的履約管理與項目的經營管理放在更加突出、更加重要的位置,特別重視加強項目的各項基礎管理工作,確保正常履約,強化激勵與約束機制的力度,提效降耗,規(guī)范經營,努力提高項目經營的質量和效益,防控項目經營風險。對重點項目特別是國際項目,建立履約風險控制預案及應急機制,對業(yè)主停工、欠工程款、故意惡化合作關系的,采取針對性切實可行的應對措施,做到信息及時對稱,領導負責掛牌指導督辦,抓實抓好,保證項目的履約和資金回收。
(四)進一步加強應收賬款收取和資金管控,防范資金風險,確保經營持續(xù)發(fā)展
將應收款項周轉率、主營業(yè)務資金回收率作為子企業(yè)負責人業(yè)績考核基本指標,進一步加大對應收賬款的考核力度和專項檢查力度,督促其加大應收賬款的催收力度,確保資金回籠,增強資金保障能力,確保資金鏈安全。
盤活存量資金,控制負債規(guī)模。在維持目前貸款規(guī)模的基礎上,盡量盤活存量資金,嚴格控制負債規(guī)模。進一步加強資金集團集中管理、分級運用機制,加強中國水電集團內部資金的合規(guī)有序流動及資金的整合利用,增加內部資金調劑能力,進一步降低對外融資需求,提高集團資金利用效率。
對中國水電集團子企業(yè)融資計劃實行嚴格的預算審批監(jiān)管制度,對于負債水平較高、自有資金不足的企業(yè)嚴格控制其融資規(guī)模及經營規(guī)模。強化集團戰(zhàn)略管控作用,進一步指導各子企業(yè)對企業(yè)規(guī)模和生產能力進行評估,嚴禁亂鋪攤子,嚴控非生產性支出,禁建(購)辦公樓,嚴控無效益的規(guī)模擴張,嚴控資產負債率上升。
(五)強化預算管理,發(fā)揮預算管理對加強風險防范的導向及控制作用
提高預算編制水平,堅持預算控制,量入為出,量力而為,積極挖掘內部潛力,大力開展增收節(jié)支,盡力壓縮成本費用的預算規(guī)模,嚴格控制預算外開支,堅決扼制預算外高負債、高風險規(guī)模擴張及資產擴張。進一步推動生產要素合理流動,優(yōu)化配置,整合盤活存量資產。采取有效措施節(jié)約各項非生產性費用支出,杜絕浪費,盡一切可能降低生產和運營成本。
(六)進一步加強投資管理,優(yōu)化投資結構,提高投資效益
加強對投資在建項目和已投產項目的管理。加快在建的投資項目建設步伐,確保質量、確保工期、控制投資,努力實現投資建設計劃,按期或提前實現預期投資收益。合理安排資本性支出規(guī)模與結構,嚴控投資總量規(guī)模,降低投資風險。嚴格控制新投資項目,堅決不投資不符合主業(yè)方向、還本時間長、利潤不高的項目,原則上不再投資回收期長的BOT項目;不安排辦公樓等非直接經營性資產的投資 。