關(guān)于代理發(fā)行2013年
地方政府債券（十二期）有關(guān)事宜的通知
財(cái)庫〔2013〕181號
河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏?。▍^(qū)、市）財(cái)政廳（局），2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，根據(jù)2013年地方政府債券發(fā)行安排，經(jīng)分別與河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏?。▍^(qū)、市）人民政府協(xié)商，財(cái)政部決定代理發(fā)行2013年地方政府債券（十二期）（以下簡稱本期債券）。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、發(fā)行條件
?。ㄒ唬┌l(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期債券為5年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為221億元，其中河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏?。▍^(qū)、市）額度分別為65億元、42億元、11億元、54億元、13億元、11億元、25億元。各省（區(qū)、市）額度以2013年地方政府債券（十二期）名稱合并發(fā)行、合并托管上市交易。
（三）時(shí)間安排。2013年10月21日招標(biāo)，10月22日開始計(jì)息，10月22日至10月24日進(jìn)行分銷，10月28日起上市交易。
?。ㄋ模﹥陡栋才拧＠茨曛Ц?，每年10月22日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2018年10月22日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部代為辦理本期債券還本付息。
（五）發(fā)行手續(xù)費(fèi)。承銷面值的0.1%。
二、競爭性招標(biāo)
?。ㄒ唬┱袠?biāo)方式。招標(biāo)總量221億元，采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
?。ǘ┌l(fā)送承銷額度及繳款書。招投標(biāo)結(jié)束后，財(cái)政部按照地區(qū)額度優(yōu)先、2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員（以下簡稱承銷團(tuán)成員，名單見附件）中標(biāo)量優(yōu)先的原則拆分承銷團(tuán)成員中標(biāo)本期債券各省（市）額度及應(yīng)繳款金額，同時(shí)通知河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省（區(qū)、市）財(cái)政廳（局）（以下簡稱各地財(cái)政部門）拆分結(jié)果，并授權(quán)中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司通過債券信息自動披露系統(tǒng)向承銷團(tuán)成員發(fā)送加蓋財(cái)政部國庫司印鑒的承銷額度及繳款通知書。
三、發(fā)行款繳納
承銷團(tuán)成員于2013年10月24日前（含10月24日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門指定賬戶。繳款日期以各地財(cái)政部門指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2013年地方政府債券（十二期）發(fā)行款（或逾期違約金）。
（一）河北省收款賬戶信息。
戶 名：河北省財(cái)政廳
開戶銀行：國家金庫河北省分庫
賬 號：030000000002271001
匯入行行號：011121020015
?。ǘ┻|寧省收款賬戶信息。
戶 名：遼寧省財(cái)政廳
開戶銀行：國家金庫遼寧省分庫
賬 號：060000000002271001
匯入行行號：011221001018
?。ㄈ┐筮B市收款賬戶信息。
戶 名：大連市財(cái)政局
開戶銀行：國家金庫大連市分庫
賬 號：350100000003271001
匯入行行號：011222002115
?。ㄋ模┘质∈湛钯~戶信息。
戶 名：吉林省財(cái)政廳
開戶銀行：國家金庫吉林省分庫
賬 號：0700000000022710101
匯入行行號：011241010000
（五）寧波市收款賬戶信息。
戶 名：寧波市財(cái)政局
開戶銀行：國家金庫寧波市分庫
賬 號：360000000003271001
匯入行行號：011332001002
（六）青島市收款賬戶信息。
戶 名：青島市財(cái)政局
開戶銀行：國家金庫青島市分庫
賬 號：330200000003271001
匯入行行號：011452002014
?。ㄆ撸幭膮^(qū)收款賬戶信息。
戶 名：寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳
開戶銀行：國家金庫寧夏區(qū)分庫
賬 號：290000000002271001
匯入行行號：011871000017
四、其他
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2013〕63號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫〔2013〕64號）規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
2013年9月30日
附件下載：
附件2012—2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員名單.doc
